Fechamento de fevereiro de 2024 (trágico para a carteira)

Neste trágico mês para a carteira, me senti obrigado a realizar grande parte do saldo devedor em opções. Perdi tudo o que havia ganho com opções desde do início.

Devolvi os recursos de Sérgio e quitei o empréstimo com o banco do Brasil. Também voltei a reunir os recursos numa só carteira.

Entre maio e junho, ações de bancos e Petrobras passaram por altas próximas a 30%. Petrobras subiu 34%.  Banco do brasil subiu 40% desde de 22 de março. O próprio Ibov subiu 20% em maio e junho. Com isso, tenho passado um grande risco com o saldo negativo de opções chegando a ultrapassar os 20% da carteira. E junho, mês que completei 40 anos de idade e patrimônio, no fundo, acima dos três milhões. 

Desde 24/03 ate janeiro de 2024, a Petrobras subiu 110%. 

De 1ª de novembro ao último pregão de dezembro, o Ibov subiu nada menos do que 17,93%.

Meu saldo negativo em opções atingiu R$ 1.452.660,00 agora me janeiro. Correspondendo a 39% do patrimônio. Momentos que quero fazer de tudo pra não passar novamente.  

Em fevereiro, meu saldo devedor em opções ultrapassou 50% da carteira. Não houve chamada de margem, mas meu psicológico não aguentou e eu realizei -R$ 1.320.437,40. A carteira foi reduzida em algo entorno de -33%.

Dados de fevereiro/2024:

Ibovespa: 0,99% (129.020,02)

Fundo GS:  -32,74%

Fundo GSV-XP em Dólar: -33,01%

Patrimônio final do GSV em Reais: R$ 2.460.264,95

Patrimônio final do GSV em Dólares: $495.023,13

Renda passiva:

Dividendos e JCP anunciados: R$ 42.558,19.

Aluguel de ações: R$ 844,17. 

Estratégias com opções: -R$ 1.320.437,40.

Renda ativa:

Todo o salário recebido do trabalho ativo: R$ 8.997,32.

Renda não recorrente:

Nada

Rendimento total: 

R$  -1.268.037,72

Gasto mensal:

Gastos do mês: - R$ 2.948,50.

Gasto não recorrente: 

Não houve.

Estratégia de aumento do preço médio:

Não exerci.

Rotação de carteira

Não houve.

Desinvestimento do mês:

• Venda de toda a posição em Tauras (tasa4). 25.000 ações a R$ 14,26. Totalizando R$ 356.500,00
• Venda de toda a posição em AES Brasil (aesb3). 32,200 ações a R$ 10,33. Totalizando332.626,00.

Tudo para cobrir o prejuízo com opções. 

¹ O fundo estava composto de participações em BB Seguridade, Isa Cteep, Banco do Brasil, IRB RE e CPFL (91,56%) e R$ 207.662,90 em caixa (08,44%).