Fechamento de outubro de 2022

Olhando o histórico mensal do Ibovespa, na tabela acima; nem se imagina que de meados de julho a meados de agosto (30 dias certinho); o Ibovespa saltou nada menos que 17%, levando um terror para as calls.

Dados de  outubro/2022:

Ibovespa: 5,45 % (116.037)

Fundo GSV¹: 6,34%. 

Patrimônio final do GSV: R$ R$ 2.156.325,97

Renda passiva:

Dividendos e JCP anunciados: R$ 00,00.

Aluguel de ações: R$ 188,70.

Estratégias com opções: R$ R$ 71.417,32. 

Renda ativa:

Todo o salário recebido do trabalho ativo: R$ 8.369,09.

Renda não recorrente:

Não houve

Rendimento total: 

R$ 79.967,29. 

Gasto mensal:

Gastos do mês: - R$ 3.596,02.

Gasto não recorrente: 

Não houve.

Estratégia de aumento do preço médio:

Não exerci.

Rotação de carteira

Não exerci esta estratégia neste mês.

Investimento do mês:

• Não houve investimento em ações.

¹ O fundo estava composto de participações em BB Seguridade, Isa Cteep, Taesa, AES Brasil, Banco do Brasil, Taurus Armas e IRB RE (87,10%) e R$ 278.198,85 em caixa (12,90%).       

Fechamento de setembro de 2022

 Após cair - 10,10% em abril e subir 3,22% em maio; em junho o índice caiu -11,50%. Em julho, o Ibovespa subiu 4,69%. Em agosto, subiu 6,16%. Neste setembro, a bolsa se manteve estável com leve subida de 0,47%.

O GSV subiu 3,02% agora em agosto e havia subido 8,58% em julho. De meados de julho a meados de agosto (30 dias certinho), o Ibovespa saltou nada menos que 17%. Foi um sufoco nas calls. Agora em setembro, o fundo caiu - 4,55%. 

Dados de  setembro/2022:

Ibovespa: 6,16% (110.036)

Fundo GSV¹: - 4,55%. 

Patrimônio final do GSV: R$ 2.027.720,17.

Renda passiva:

Dividendos e JCP anunciados: R$ 00,00.

Aluguel de ações: R$ 528,82.

Estratégias com opções: R$ 40.962,49. 

Renda ativa:

Todo o salário recebido do trabalho ativo: R$ 8.025,91.

Renda não recorrente:

Não houve

Rendimento total: 

R$ 49.517,22.. 

Gasto mensal:

Gastos do mês: - R$ 5.020,08

Gasto não recorrente: 

Não houve.

Estratégia de aumento do preço médio:

Não exerci.

Rotação de carteira

Não exerci esta estratégia neste mês.

Investimento do mês:

• Compra de 11.041 ações da AES Brasil (aesb3) ao preço médio de R$ 9,58. Totalizando um investimento de R$ 105.772,78.

¹ O fundo estava composto de participações em BB Seguridade, Isa Cteep, Taesa, AES Brasil, Banco do Brasil, Taurus Armas e IRB RE (89,94%) e R$ 204.065,09 em caixa (10,06%).       

Cálculo de rendimento com opções pelo método fluxo de caixa

 A partir deste mês, - setembro 2022 -, comecei a fazer a contabilidade do rendimento com opções pelo método Fluxo de Caixa, ou seja, somando os créditos e débitos mensalmente. Esse método é diferente do ate então usado quando era registado as operações com opções com recursos que não tem efeito caixa. O novo método também apura os recursos líquidos. Portanto, é uma contabilidade literalmente fidedigna ao fluxo na conta investimento do fundo.

Em 2021, houve ganhos de R$ 669.172,65

Em 2022, ate agosto, temos os seguintes rendimentos mensais

Em janeiro e, principalmente, em fevereiro de 2022, houve um grande prejuízo fruto da manutenção de operações extremamente alavancadas com exposição em calls mais de duas vezes o capital do fundo. Nos meses de alta do mercado, o fundo ficava alavancado acima de 4 vezes o patrimônio. Esse nível de alavancagem se manteve ao longo de todo o anos de 2021 (mais de 2X). A partir dos primeiros pregões de janeiro ate o dia 16 de ferreiro de 2022, a bolsa praticamente só subia dia sim, no outro também. O fundo além de está muito alavancado, também estava com operações com travas também em grande quantidade. Resultado foi foi nervosismo e mesmo sem chamada de margem ou execução forçada, resolvi sair das operações. Vendi ações e arquei com os enormes prejuízos conforme a tabela acima. 

  

Fechamento de agosto de 2022

Após cair - 10,10% em abril e subir 3,22% em maio; em junho o índice caiu -11,50%. Em julho, o Ibovespa subiu 4,69%. Em agosto, subiu 6,16%. 

O GSV subiu 3,02% agora em agosto e havia subido 8,58% em julho. De meados de julho a meados de agosto (30 dias certinho), o Ibovespa saltou nada menos que 17%. Foi um sufoco nas calls. 

Dados de  agosto/2022:

Ibovespa: 6,16% (109.523)

Fundo GSV¹: 3,02%. 

Patrimônio final do GSV: R$ 2.124.419,47.

Renda passiva:

Dividendos e JCP anunciados: R$ 33.889,59.

Aluguel de ações: R$ 467,32.

Estratégias com opções: R$ -204.510,00.

Renda ativa:

Todo o salário recebido do trabalho ativo: R$ 8.080,81.

Renda não recorrente:

Não houve

Rendimento total: 

R$ -162.072,28.. 

Gasto mensal:

Gastos do mês: - R$ 5.099,08.

Gasto não recorrente: 

Não houve.

Estratégia de aumento do preço médio:

Não exerci.

Rotação de carteira

Não exerci esta estratégia neste mês.

Investimento do mês:

Não houve. 

¹ O fundo estava composto de participações em BB Seguridade, Isa Cteep, Taesa, AES Brasil, Banco do Brasil, Taurus Armas e IRB RE (87,69%) e R$ 261.507,78 em caixa (12,31%).       

Fechamento de julho de 2022

Após cair - 10,10% em abril e subir 3,22% em maio; em junho o índice caiu -11,50%. Agora em julho, o Ibovespa subiu 4,69%. O Libereco caiu -5,27% em junho e subiu 8,58% agora em julho.

Dados de  julho/2022:

Ibovespa:  4,69 % (103.165). 

Fundo Libereco¹: 8,58 %. 

Patrimônio final do Libereco: R$ 2.062.211,26.

Renda passiva:

Dividendos e JCP anunciados: R$ 00,00.

Aluguel de ações: R$ 736,08.

Estratégias com opções: R$$ 3.642,00.

Renda ativa:

Todo o salário recebido do trabalho ativo: R$ 13.249,48.

Renda não recorrente:

Não houve

Rendimento total: 

R$ 17.627,56. 

Gasto mensal:

Gastos do mês: - R$ 5.473,93.

Gasto não recorrente: 

Não houve.

Estratégia de aumento do preço médio:

Não exerci.

Rotação de carteira

Não exerci esta estratégia neste mês.

Investimento do mês:

Compra de 1.000 ações da Taurus (tasa4) ao preço médio de R$ 16,27. Totalizando R$ 16.266,00 investido no mês. 

¹ O fundo estava composto de participações em BB Seguridade, Isa Cteep, Taesa, AES Brasil, Banco do Brasil, Taurus Armas e IRB RE (89,68%) e R$ 212.782,09 em caixa (10,32%).      

Fechamento de junho de 2022

Após cair - 10,10% em abril e subir 3,22% em maio; em junho o índice caiu -11,50%. Os demais três meses anteriores do ano, foram de ganhos. O Libereco caiu -5,27% em junho.

Dados de  junho/2022:

Ibovespa:  - 11,05% (98.542) 

Fundo Libereco¹: -5,27%. 

Patrimônio final do Libereco: R$ 1.899.293,00.

Renda passiva:

Dividendos e JCP anunciados: R$ 00,00.

Aluguel de ações: R$ 774,12.

Estratégias com opções: R$$ 66.260,00.

Renda ativa:

Todo o salário recebido do trabalho ativo: R$ 8.129,32.

Renda não recorrente:

Não houve

Rendimento total: 

R$ 75.163,44. 

Gasto mensal:

Gastos do mês: - R$ 7.630,21.

Gasto não recorrente: 

Não houve.

Estratégia de aumento do preço médio:

Não exerci.

Rotação de carteira

Não exerci esta estratégia neste mês.

Investimento do mês:

Compra de 1.900 ações da Taurus (tasa4) ao preço médio de R$ 16,88. Totalizando R$ 32.081,00 investido no mês. 

¹ O fundo estava composto de participações em BB Seguridade, Isa Cteep, Taesa, AES Brasil, Banco do Brasil, Taurus Armas e IRB RE (89,02%) e R$ 208.481,00 em caixa (10,98%).     

Fechamento de maio de 2022

Em maio de 2022, o índice subiu 3,22%. Em abril, o Ibovespa havia caído -10,10 %. Os demais três meses anteriores do ano, foram de ganhos. O Libereco caiu -0,33%.

Dados de  maio/2022:

Ibovespa:  3,22% (111.351) 

Fundo Libereco¹: -0,33%. 

Patrimônio final do Libereco: R$ 2.004.911,19.

Renda passiva:

Dividendos e JCP anunciados: R$ 8.888,96,00.

Aluguel de ações: R$ 13,09.

Estratégias com opções: R$$ 11.383,00.

Renda ativa:

Todo o salário recebido do trabalho ativo: R$ 8.740,87.

Renda não recorrente:

Não houve

Rendimento total: 

R$ 29.025,92. 

Gasto mensal:

Gastos do mês: - R$ 5.304,79.

Gasto não recorrente: 

Não houve.

Estratégia de aumento do preço médio:

Estratégia feita com Taurus (tasa4).

Rotação de carteira

Não exerci esta estratégia neste mês.

Investimento do mês:

Não houve.

¹ O fundo estava composto de participações em BB Seguridade, Isa Cteep, Taesa, AES Brasil, Banco do Brasil, Taurus Armas e IRB RE (89,97%) e R$ 201.013,19 em caixa (10,03%).     

Fechamento de abril de 2022

Em abril de 2022, após 05 meses de recuperação, o Ibovespa caiu -10,10 %. A maior queda mensal desde de março de 2020, quando caiu aproximadamente 30%. O Libereco caiu apenas -1,66 %.

Dados de  abril/2022:

Ibovespa: -10,10 % (107.876) 

Fundo Libereco¹: -1,66%. 

Patrimônio final do Libereco: R$ 2.011.634,17.

Renda passiva:

Dividendos e JCP anunciados: R$ 00,00.

Aluguel de ações: R$ 365,04.

Estratégias com opções: R$ 22.636,00.

Renda ativa:

Todo o salário recebido do trabalho ativo: R$ 8.306,19.

Renda não recorrente:

Não houve

Rendimento total: 

R$ 31.307,23 

Gasto mensal:

Gastos do mês: - R$ 6.764,46.

Gasto não recorrente: 

Não houve.

Estratégia de aumento do preço médio:

Estratégia feita com Taurus (tasa4).

Rotação de carteira

Não exerci esta estratégia neste mês.

Investimento do mês:

Não houve.

¹ O fundo estava composto de participações em BB Seguridade, Isa Cteep, Taesa, AES Brasil, Banco do Brasil, Taurus Armas e IRB RE (91,95%) e R$ 161.996,17 em caixa (8,05%).    

Fechamento de março de 2022

 Em março de 2022, o Ibovespa deu continuidade a recuperação iniciada em dezembro e subiu 6,06 %. O Libereco subiu 9,73 %.

Dados de  março/2022:

Ibovespa: 6,06 % (119.999) 

Fundo Libereco¹: 9,73%. 

Patrimônio final do Libereco: R$ 2.045.546,03.

Renda passiva:

Dividendos e JCP anunciados: R$ 29.865,00.

Aluguel de ações: R$ 240,75.

Estratégias com opções: R$ 73.378,00

Renda ativa:

Todo o salário recebido do trabalho ativo: R$ 6.963,05.

Renda não recorrente:

Não houve

Rendimento total: 

R$ 110.446,80. 

Gasto mensal:

Gastos do mês: - R$ 3.346,92.

Gasto não recorrente: 

Não houve.

Estratégia de aumento do preço médio:

Estratégia feita com Taesa (taee11).

Rotação de carteira

Não exerci esta estratégia neste mês.

Investimento do mês:

Não houve.

¹ O fundo estava composto de participações em BB Seguridade, Isa Cteep, Taesa, AES Brasil, Banco do Brasil, Taurus Armas e IRB RE (94,25%) e R$ 117.506,06 em caixa (5,74%).   

Fechamento de fevereiro de 2022

 Em fevereiro de 2022, o Ibovespa deu continuidade a recuperação iniciada em dezembro e subiu 0,88 %. Em virtude da realização de grandes prejuízos com operações com opções, o Libereco caiu 14,97 %.

Dados de  fevereiro/2022:

Ibovespa: 0.88% (113.142) 

Fundo Libereco¹: -14,97%. 

Patrimônio final do Libereco: R$ 1.864.214,64.

Renda passiva:

Dividendos e JCP anunciados: R$ 35.042,63.

Aluguel de ações: R$ 75,21.

Estratégias com opções: R$ -189.655,00

Renda ativa:

Todo o salário recebido do trabalho ativo: R$ 10.581,97.

Renda não recorrente:

Não houve

Rendimento total: 

R$ -143.955,19. 

Gasto mensal:

Gastos do mês: - R$ 6.547,59.

Gasto não recorrente: 

Não houve.

Estratégia de aumento do preço médio:

Não houve.

Rotação de carteira

Não exerci esta estratégia neste mês.

Investimento do mês:

Não houve.

¹ O fundo estava composto de participações em BB Seguridade, Isa Cteep, Taesa, AES Brasil, Banco do Brasil, Taurus Armas e IRB RE (96,30%) e R$ 68.927,67 em caixa (3,70%).  

Fechamento de janeiro de 2022

Em janeiro de 2022, o Ibovespa deu continuidade a recuperação iniciada em dezembro e subiu 7,00 %. O Libereco subiu menos. 3,17%.

Dados de  janeiro/2022:

Ibovespa: 7% (112.144)

Fundo Libereco¹: 3,17%.

Patrimônio final do Libereco: R$ 2.192.400,00.

Renda passiva:

Dividendos e JCP anunciados: R$ 00,00.

Aluguel de ações: R$ 106,06.

Estratégias com opções: R$ -130.420,00

Renda ativa:

Todo o salário recebido do trabalho ativo: R$ 8.399,97.

Renda não recorrente:

Não houve

Rendimento total: 

R$ -121.913,97. 

Gasto mensal:

Gastos do mês: - R$ 6.876,14.

Gasto não recorrente: 

Não houve.

Estratégia de aumento do preço médio:

Pus em prática com Taurus Armas, pois estas são as ações com maior ganho de capital da minha carteira..

Rotação de carteira

Não exerci esta estratégia neste mês.

Investimento do mês:

• Compra de 1.000 ações da AES Brasil (aesb3) ao preço médio de R$ 10,59.

• Compra de 7.000 ações do IRB RE (irbr3) ao preço médio de R$ 3,69.

• Compra de 1.000 ações da BB Seguridade (bbse3) ao preço médio de R$ 19,21.

¹ O fundo estava composto de participações em Itaúsa, BB Seguridade, Isa Cteep, Taesa, Klabin, AES Brasil, Banco do Brasil, Taurus Armas e IRB RE (99,84%) e R$ 3.500,00 em caixa (0,16%).