Fechamento de fevereiro de 2023

Olhando o histórico mensal do Ibovespa, na tabela acima; nem se imagina que de meados de julho a meados de agosto (30 dias certinho); o Ibovespa saltou nada menos que 17%, levando um terror para as calls.

Em novembro, apesar do Ibov não ter caído tanto; algumas ações passaram por grandes quedas. É o caso do Bradesco que caiu 22%. Petrobrás caiu 11% e Itaú com 15% de queda. Todas mantinha operações com Puts. Em janeiro, e pela primeira vez, o patrimônio fica acima dos dois milhões e meio. Em fevereiro,  pelo quinto mês seguido, o fundo se saiu melhor que o Ibov.

Dados de fevereiro/2023:

Ibovespa:  -7,49% (104.932)

Fundo GSV¹: -3,14%.

Patrimônio final do GSV: R$ 2.474.016,10.

Renda passiva:

Dividendos e JCP anunciados: R$ 30.024,75.

Aluguel de ações: R$ 218,84. 

Estratégias com opções: R$ 24.973,14.

Renda ativa:

Todo o salário recebido do trabalho ativo: R$ 7.473,88.

Renda não recorrente:

Não houve

Rendimento total: 

R$ 62.690,61.

Gasto mensal:

Gastos do mês: - R$ 3.531,55.

Gasto não recorrente: 

Não houve.

Estratégia de aumento do preço médio:

Não exerci.

Rotação de carteira

Não exerci.

Investimento do mês:

• Compra de 2.000 ações da CPFL (CPFE3) ao preço médio de R$ 30,05, totalizando R$ 60.100,00
• Compra de 59 ações da AES Brasil (aesb3) ao preço médio de R$ 9,90, totalizando R$ 584,00 e
• Compra de 300 ações do IRB (irbr3) ao preço médio de R$ 19,80, totalizando R$ 5.940,00.

¹ O fundo estava composto de participações em BB Seguridade, Isa Cteep, Taesa, AES Brasil, Banco do Brasil, Taurus Armas, IRB RE e CPFL (85,03%) e R$ R$ 370.351,06 em caixa (14,97%).       

Fechamento de janeiro de 2023

Olhando o histórico mensal do Ibovespa, na tabela acima; nem se imagina que de meados de julho a meados de agosto (30 dias certinho); o Ibovespa saltou nada menos que 17%, levando um terror para as calls.

Em novembro, apesar do Ibov não ter caído tanto; algumas ações passaram por grandes quedas. É o caso do Bradesco que caiu 22%. Petrobrás caiu 11% e Itaú com 15% de queda. Todas mantinha operações com Puts. Em janeiro, pelo quarto mês seguido, o fundo se saiu melhor que o Ibov e pela primeira vez, o patrimônio fica acima dos dois milhões e meio.

Dados de janeiro/2023:

Ibovespa:  3,37% (113.431)

Fundo GSV¹: 13,87%.

Patrimônio final do GSV: R$ 2.554.311,44

Renda passiva:

Dividendos e JCP anunciados: R$ 6.676,36.

Aluguel de ações: R$ 121,89.

Estratégias com opções: R$ 45.605,10

Renda ativa:

Todo o salário recebido do trabalho ativo: R$ 15.921,62.

Renda não recorrente:

Não houve

Rendimento total: 

R$ 68.324,97.

Gasto mensal:

Gastos do mês: - R$ (3.615,35).

Gasto não recorrente: 

Não houve.

Estratégia de aumento do preço médio:

Não exerci.

Rotação de carteira

Vendi 1.000 ações BBSE3 pelo preço médio de R$ 33,34 e comprei 2.700 ações TASA4 ao preço médio de R$ 12,27.

Investimento do mês:

• Comprei 1.300 ações TASA4 ao preço médio de R$ 12,82. Totalizando R$ 16.669,00.

¹ O fundo estava composto de participações em BB Seguridade, Isa Cteep, Taesa, AES Brasil, Banco do Brasil, Taurus Armas e IRB RE (83,96%) e R$ R$ 409.662,90 em caixa (16,04%).       

Fechamento de 2022

 Em 2022, o Ibovespa subiu 4,69%. O fundo GSV subiu 2,14%. Se não fosse o prejuízo realizados nos meses de janeiro e fevereiro, com opções, o fundo teria subido entorno de 20% e atingido um patrimônio de algo próximo a R$ 2.600.000,00.

Dados de 2022:

Ibovespa: 4,69% (109.735)

Fundo Libereco¹: 2,14 %

Patrimônio final do GSV: R$ 2.243.276,97.

Renda passiva:

Dividendos, JCP anunciados e aluguel de ações: R$ 137.287,51. Novo recorde anual e crescimento de 58% sobre 2021.

Estratégias com opções: R$ -286.261,54. Resultado negativo em virtude dos prejuízos realizados nos meses de janeiro e fevereiro. Excluindo-se esses dois meses, o rendimento foi de R$ 172.677,15.

Renda ativa:

Todos os recursos recebidos do trabalho ativo: R$ 109.071,80. Crescimento de 10,95%.

Renda não recorrente:

Não houve.

Rendimento total: 

R$ -39.902,23. Negativo em virtude dos grandes prejuízos com opções nos meses de janeiro e fevereiro.

Gasto anual:

Gastos do ano: R$ -66.351,70. 11% menor do que em 2021.

Gasto não recorrente: R$ 

Não houve.

Investimento no ano:

• Compra de 12.041 ações da AES Brasil (AESB3) ao preço médio de R$ 9,66.
• Compra de 1.094 ações do Banco do brasil (BBAS3) ao preço médio de R$ 34,92.
• Compra de 1.000 ações da BB Seguridade (BBSE3) ao preço médio de R$ 19,21.
• Compra de 27.000 ações da IRB Resseguros (IRBR3) ao preço médio de R$ 3,69.
• Compra de 1.900 ações da Taurus Armas (TASA4) ao preço médio de R$ 16,67..

TOTAL INVESTIDO NO ANO: R$ 321.747,26. Redução de 56% sobre o valor investido em 2021.

DESINVESTIMENTO NO ANO

• Venda 20.000 ações do IRB Resseguros (IRBR3) ao preço médio de 3,37.
• Venda de 5.000 ações da Klabin (KLBN11) ao preço médio de R$ 24,62 e
• Venda de 30.000 ações da Itaúsa (ITSA4) ao preço médio de R$ 10,45.

TOTAL DE DESINVESTIMENTO NO ANO: R$ 504.000,00. Aumento de 1.254% sobre 2021. Essas ações foram vendidas para cobrir os prejuízos com opções nos meses de janeiro e fevereiro.

¹ O fundo estava composto de participações em BB Seguridade, Isa Cteep, Taesa, AES Brasil, IRB Resseguros, Banco do Brasil e Taurus Armas (83,50%) e R$ 370.180,91 em caixa (16,50%). Crescimento de 198% dos recursos em renda fixa (caixa) sobre 2021.

Fechamento de dezembro de 2022

  

Olhando o histórico mensal do Ibovespa, na tabela acima; nem se imagina que de meados de julho a meados de agosto (30 dias certinho); o Ibovespa saltou nada menos que 17%, levando um terror para as calls.

Em novembro, apesar do Ibov não ter caído tanto; algumas ações passaram por grandes quedas. É o caso do Bradesco que caiu 22%. Petrobrás caiu 11% e Itaú com 15% de queda. Todas mantenho operações com Puts. Em dezembro, pelo terceiro mês seguido, o fundo se saiu melhor que o Ibov. Nesses três meses, devido a eleição, os prêmios das opções estiveram muito gordos.

Dados de dezembro/2022:

Ibovespa:  -02,44% (109.735)

Fundo GSV¹: 2,36%. 

Patrimônio final do GSV: R$ 2.243.276,97.

Renda passiva:

Dividendos e JCP anunciados: R$ 8.127,39.

Aluguel de ações: R$ 23,61.

Estratégias com opções: R$ 39.966,07. 

Renda ativa:

Todo o salário recebido do trabalho ativo: R$ 11.257,32.

Renda não recorrente:

Não houve

Rendimento total: 

R$ 59.374,39. 

Gasto mensal:

Gastos do mês: - R$ 6.265,66.

Gasto não recorrente: 

Não houve.

Estratégia de aumento do preço médio:

Exerci com IRBR3, realizando prejuízo a fins de abater eventuais pagamentos de Imposto de renda sobre ganhos.

Rotação de carteira

Vendi 8.000 ações BBSE3 pelo preço médio de R$ 31,41 e comprei 8.000 ações BBAS3 ao preço médio de R$ 31,86.

Investimento do mês:

• Comprei 1.000 ações BBAS3 ao preço médio de R$ 31,86.

• Investir R$ 12.000,00 num fundo de previdência da Real Investor. 

¹ O fundo estava composto de participações em BB Seguridade, Isa Cteep, Taesa, AES Brasil, Banco do Brasil, Taurus Armas e IRB RE (83,50%) e R$ 370.180,91 em caixa (16,50%).       

Fechamento de novembro de 2022

 

Olhando o histórico mensal do Ibovespa, na tabela acima; nem se imagina que de meados de julho a meados de agosto (30 dias certinho); o Ibovespa saltou nada menos que 17%, levando um terror para as calls.

Em novembro, apesar do Ibov não ter caído tanto; algumas ações passaram por grandes quedas. É o caso do Bradesco que caiu 22%. Petrobrás caiu 11% e Itaú com 15% de queda. Todas mantenho operações com Puts.

Dados de novembro/2022:

Ibovespa:  -03,06% (112.486)

Fundo GSV¹: 01,64%. 

Patrimônio final do GSV: R$ 2.191.597,40.

Renda passiva:

Dividendos e JCP anunciados: R$ 18.013,42.

Aluguel de ações: R$ 56,33.

Estratégias com opções: R$ 68.673,12. 

Renda ativa:

Todo o salário recebido do trabalho ativo: R$ 8.971,73.

Renda não recorrente:

Não houve

Rendimento total: 

R$ 95.714,60. 

Gasto mensal:

Gastos do mês: - R$ 4.382,13.

Gasto não recorrente: 

Não houve.

Estratégia de aumento do preço médio:

Não exerci.

Rotação de carteira

Não exerci esta estratégia neste mês.

Investimento do mês:

• Não houve investimento em ações.

¹ O fundo estava composto de participações em BB Seguridade, Isa Cteep, Taesa, AES Brasil, Banco do Brasil, Taurus Armas e IRB RE (84,67%) e R$ 336.018,95 em caixa (15,33%).       

Fechamento de outubro de 2022

Olhando o histórico mensal do Ibovespa, na tabela acima; nem se imagina que de meados de julho a meados de agosto (30 dias certinho); o Ibovespa saltou nada menos que 17%, levando um terror para as calls.

Dados de  outubro/2022:

Ibovespa: 5,45 % (116.037)

Fundo GSV¹: 6,34%. 

Patrimônio final do GSV: R$ R$ 2.156.325,97

Renda passiva:

Dividendos e JCP anunciados: R$ 00,00.

Aluguel de ações: R$ 188,70.

Estratégias com opções: R$ R$ 71.417,32. 

Renda ativa:

Todo o salário recebido do trabalho ativo: R$ 8.369,09.

Renda não recorrente:

Não houve

Rendimento total: 

R$ 79.967,29. 

Gasto mensal:

Gastos do mês: - R$ 3.596,02.

Gasto não recorrente: 

Não houve.

Estratégia de aumento do preço médio:

Não exerci.

Rotação de carteira

Não exerci esta estratégia neste mês.

Investimento do mês:

• Não houve investimento em ações.

¹ O fundo estava composto de participações em BB Seguridade, Isa Cteep, Taesa, AES Brasil, Banco do Brasil, Taurus Armas e IRB RE (87,10%) e R$ 278.198,85 em caixa (12,90%).       

Fechamento de setembro de 2022

 Após cair - 10,10% em abril e subir 3,22% em maio; em junho o índice caiu -11,50%. Em julho, o Ibovespa subiu 4,69%. Em agosto, subiu 6,16%. Neste setembro, a bolsa se manteve estável com leve subida de 0,47%.

O GSV subiu 3,02% agora em agosto e havia subido 8,58% em julho. De meados de julho a meados de agosto (30 dias certinho), o Ibovespa saltou nada menos que 17%. Foi um sufoco nas calls. Agora em setembro, o fundo caiu - 4,55%. 

Dados de  setembro/2022:

Ibovespa: 6,16% (110.036)

Fundo GSV¹: - 4,55%. 

Patrimônio final do GSV: R$ 2.027.720,17.

Renda passiva:

Dividendos e JCP anunciados: R$ 00,00.

Aluguel de ações: R$ 528,82.

Estratégias com opções: R$ 40.962,49. 

Renda ativa:

Todo o salário recebido do trabalho ativo: R$ 8.025,91.

Renda não recorrente:

Não houve

Rendimento total: 

R$ 49.517,22.. 

Gasto mensal:

Gastos do mês: - R$ 5.020,08

Gasto não recorrente: 

Não houve.

Estratégia de aumento do preço médio:

Não exerci.

Rotação de carteira

Não exerci esta estratégia neste mês.

Investimento do mês:

• Compra de 11.041 ações da AES Brasil (aesb3) ao preço médio de R$ 9,58. Totalizando um investimento de R$ 105.772,78.

¹ O fundo estava composto de participações em BB Seguridade, Isa Cteep, Taesa, AES Brasil, Banco do Brasil, Taurus Armas e IRB RE (89,94%) e R$ 204.065,09 em caixa (10,06%).       

Cálculo de rendimento com opções pelo método fluxo de caixa

 A partir deste mês, - setembro 2022 -, comecei a fazer a contabilidade do rendimento com opções pelo método Fluxo de Caixa, ou seja, somando os créditos e débitos mensalmente. Esse método é diferente do ate então usado quando era registado as operações com opções com recursos que não tem efeito caixa. O novo método também apura os recursos líquidos. Portanto, é uma contabilidade literalmente fidedigna ao fluxo na conta investimento do fundo.

Em 2021, houve ganhos de R$ 669.172,65

Em 2022, ate agosto, temos os seguintes rendimentos mensais

Em janeiro e, principalmente, em fevereiro de 2022, houve um grande prejuízo fruto da manutenção de operações extremamente alavancadas com exposição em calls mais de duas vezes o capital do fundo. Nos meses de alta do mercado, o fundo ficava alavancado acima de 4 vezes o patrimônio. Esse nível de alavancagem se manteve ao longo de todo o anos de 2021 (mais de 2X). A partir dos primeiros pregões de janeiro ate o dia 16 de ferreiro de 2022, a bolsa praticamente só subia dia sim, no outro também. O fundo além de está muito alavancado, também estava com operações com travas também em grande quantidade. Resultado foi foi nervosismo e mesmo sem chamada de margem ou execução forçada, resolvi sair das operações. Vendi ações e arquei com os enormes prejuízos conforme a tabela acima. 

  

Fechamento de agosto de 2022

Após cair - 10,10% em abril e subir 3,22% em maio; em junho o índice caiu -11,50%. Em julho, o Ibovespa subiu 4,69%. Em agosto, subiu 6,16%. 

O GSV subiu 3,02% agora em agosto e havia subido 8,58% em julho. De meados de julho a meados de agosto (30 dias certinho), o Ibovespa saltou nada menos que 17%. Foi um sufoco nas calls. 

Dados de  agosto/2022:

Ibovespa: 6,16% (109.523)

Fundo GSV¹: 3,02%. 

Patrimônio final do GSV: R$ 2.124.419,47.

Renda passiva:

Dividendos e JCP anunciados: R$ 33.889,59.

Aluguel de ações: R$ 467,32.

Estratégias com opções: R$ -204.510,00.

Renda ativa:

Todo o salário recebido do trabalho ativo: R$ 8.080,81.

Renda não recorrente:

Não houve

Rendimento total: 

R$ -162.072,28.. 

Gasto mensal:

Gastos do mês: - R$ 5.099,08.

Gasto não recorrente: 

Não houve.

Estratégia de aumento do preço médio:

Não exerci.

Rotação de carteira

Não exerci esta estratégia neste mês.

Investimento do mês:

Não houve. 

¹ O fundo estava composto de participações em BB Seguridade, Isa Cteep, Taesa, AES Brasil, Banco do Brasil, Taurus Armas e IRB RE (87,69%) e R$ 261.507,78 em caixa (12,31%).       

Fechamento de julho de 2022

Após cair - 10,10% em abril e subir 3,22% em maio; em junho o índice caiu -11,50%. Agora em julho, o Ibovespa subiu 4,69%. O Libereco caiu -5,27% em junho e subiu 8,58% agora em julho.

Dados de  julho/2022:

Ibovespa:  4,69 % (103.165). 

Fundo Libereco¹: 8,58 %. 

Patrimônio final do Libereco: R$ 2.062.211,26.

Renda passiva:

Dividendos e JCP anunciados: R$ 00,00.

Aluguel de ações: R$ 736,08.

Estratégias com opções: R$$ 3.642,00.

Renda ativa:

Todo o salário recebido do trabalho ativo: R$ 13.249,48.

Renda não recorrente:

Não houve

Rendimento total: 

R$ 17.627,56. 

Gasto mensal:

Gastos do mês: - R$ 5.473,93.

Gasto não recorrente: 

Não houve.

Estratégia de aumento do preço médio:

Não exerci.

Rotação de carteira

Não exerci esta estratégia neste mês.

Investimento do mês:

Compra de 1.000 ações da Taurus (tasa4) ao preço médio de R$ 16,27. Totalizando R$ 16.266,00 investido no mês. 

¹ O fundo estava composto de participações em BB Seguridade, Isa Cteep, Taesa, AES Brasil, Banco do Brasil, Taurus Armas e IRB RE (89,68%) e R$ 212.782,09 em caixa (10,32%).      

Fechamento de junho de 2022

Após cair - 10,10% em abril e subir 3,22% em maio; em junho o índice caiu -11,50%. Os demais três meses anteriores do ano, foram de ganhos. O Libereco caiu -5,27% em junho.

Dados de  junho/2022:

Ibovespa:  - 11,05% (98.542) 

Fundo Libereco¹: -5,27%. 

Patrimônio final do Libereco: R$ 1.899.293,00.

Renda passiva:

Dividendos e JCP anunciados: R$ 00,00.

Aluguel de ações: R$ 774,12.

Estratégias com opções: R$$ 66.260,00.

Renda ativa:

Todo o salário recebido do trabalho ativo: R$ 8.129,32.

Renda não recorrente:

Não houve

Rendimento total: 

R$ 75.163,44. 

Gasto mensal:

Gastos do mês: - R$ 7.630,21.

Gasto não recorrente: 

Não houve.

Estratégia de aumento do preço médio:

Não exerci.

Rotação de carteira

Não exerci esta estratégia neste mês.

Investimento do mês:

Compra de 1.900 ações da Taurus (tasa4) ao preço médio de R$ 16,88. Totalizando R$ 32.081,00 investido no mês. 

¹ O fundo estava composto de participações em BB Seguridade, Isa Cteep, Taesa, AES Brasil, Banco do Brasil, Taurus Armas e IRB RE (89,02%) e R$ 208.481,00 em caixa (10,98%).