Fechamento de junho de 2023

    

Em novembro, apesar do Ibov não ter caído tanto; algumas ações passaram por grandes quedas. É o caso do Bradesco que caiu 22%. Petrobrás caiu 11% e Itaú com 15% de queda. Em todas mantinha operações com Puts. Em janeiro, pela primeira vez, o patrimônio fica acima dos dois milhões e meio. Agora em junho, pelo segundo mês consecutivo, o fundo rendeu menos que o Ibovespa, após sete meses seguidos rendendo acima. 

Nos últimos 60 dias, ações de bancos e Petrobras passaram por altas próximas a 30%. Petrobras subiu 34%.  Banco do brasil subiu 40% desde de 22 de março. O próprio Ibov subiu 20% em maio e junho. Com isso, tenho passado um grande risco com o saldo negativo de opções chegando a ultrapassar os 20% da carteira. E junho, mês que completei 40 anos de idade e patrimônio no fundo acima dos três milhões.

Dados de junho/2023:

Ibovespa: +8,94% (118.087)

Fundo GSV¹: +6,37%

Fundo GSV em Dólar: +12,36%

Patrimônio final do GSV em Reais: R$ 3.065.111,81.

Patrimônio final do GSV em Dólares: $ 639.898,08

Renda passiva:

Dividendos e JCP anunciados: R$ 24.970,00.

Aluguel de ações: R$ 714,01. 

Estratégias com opções: R$ 31.605,59.

Renda ativa:

Todo o salário recebido do trabalho ativo: R$ 8.258,42.

Renda não recorrente:

Restituição do IRPF: R$ 3.571,72

Rendimento total: 

R$ 69.119,74.

Gasto mensal:

Gastos do mês: - R$ 7.333,11.

Gasto não recorrente: 

Não houve.

Estratégia de aumento do preço médio:

Não exerci.

Rotação de carteira

Não exerci.

Investimento do mês:

• Compra de 2.800 ações da CPFL energia (CPFE3) ao preço médio de R$ 29,71. Totalizando R$ 83.188,00.

¹ O fundo estava composto de participações em BB Seguridade, Isa Cteep, Taesa, AES Brasil, Banco do Brasil, Taurus Armas, IRB RE e CPFL (85,50%) e R$ 444.329,89 em caixa (14,50%).       

Fechamento de maio de 2023

   

Em novembro, apesar do Ibov não ter caído tanto; algumas ações passaram por grandes quedas. É o caso do Bradesco que caiu 22%. Petrobrás caiu 11% e Itaú com 15% de queda. Em todas mantinha operações com Puts. Em janeiro, pela primeira vez, o patrimônio fica acima dos dois milhões e meio. Em maio, após sete meses seguidos rendendo acima do Ibovespa; rendeu menos. 

A partir deste mês, passo a registar ,aqui também, o patrimônio total do fundo em dólar americano.

Nos últimos 40 dias, ações de banco e Petrobras passaram por altas entre 15 e 20%. O próprio Ibov subiu 09%. Porém, minha exposição em opções não superou os R$ 220.000,00. Ou seja, não passei sufoco nas call.

Dados de maio/2023:

Ibovespa: +3,79% (108.395)

Fundo GSV¹: +3,35%

Patrimônio final do GSV em Reais: R$ 2.881.587,02.

Patrimônio final do GSV em Dólares: $ 569.483,60

Renda passiva:

Dividendos e JCP anunciados: R$ 19.719,00.

Aluguel de ações: R$ 78,84. 

Estratégias com opções: R$ 25.820,36.

Renda ativa:

Todo o salário recebido do trabalho ativo: R$ 10.632,63.

Renda não recorrente:

Não houve

Rendimento total: 

R$ 56.2500,83.

Gasto mensal:

Gastos do mês: - R$ 4.536,02.

Gasto não recorrente: 

Não houve.

Estratégia de aumento do preço médio:

Não exerci.

Rotação de carteira

Não exerci.

Investimento do mês:

• Não houve

¹ O fundo estava composto de participações em BB Seguridade, Isa Cteep, Taesa, AES Brasil, Banco do Brasil, Taurus Armas, IRB RE e CPFL (83,04%) e R$ 488.820,93 em caixa (16,96%).       

Fechamento de abril de 2023

  

Em novembro, apesar do Ibov não ter caído tanto; algumas ações passaram por grandes quedas. É o caso do Bradesco que caiu 22%. Petrobrás caiu 11% e Itaú com 15% de queda. Em todas mantinha operações com Puts. Em janeiro, pela primeira vez, o patrimônio fica acima dos dois milhões e meio. Em abril,  pelo sétimo mês seguido, o fundo se saiu melhor que o Ibov e, pela primeira vez, o patrimônio fica acima dos 2,7 milhões.

Dados de abril/2023:

Ibovespa: 2,50% (104.432).

Fundo GSV¹: +8,15%

Patrimônio final do GSV: R$ 2.785.015,50

Renda passiva:

Dividendos e JCP anunciados: R$ 0,00.

Aluguel de ações: R$ 91,64. 

Estratégias com opções: R$ 35.545,55.

Renda ativa:

Todo o salário recebido do trabalho ativo: R$ 9.056,17.

Renda não recorrente:

Não houve

Rendimento total: 

R$ 44.693,36.

Gasto mensal:

Gastos do mês: - R$ 2.830,48.

Gasto não recorrente: 

Não houve.

Estratégia de aumento do preço médio:

Não exerci.

Rotação de carteira

Não exerci.

Investimento do mês:

• Não houve

¹ O fundo estava composto de participações em BB Seguridade, Isa Cteep, Taesa, AES Brasil, Banco do Brasil, Taurus Armas, IRB RE e CPFL (84,95%) e R$ 419.032,32 em caixa (15,05%).       

Fechamento de março de 2023

 

Em novembro, apesar do Ibov não ter caído tanto; algumas ações passaram por grandes quedas. É o caso do Bradesco que caiu 22%. Petrobrás caiu 11% e Itaú com 15% de queda. Todas mantinha operações com Puts. Em janeiro, pela primeira vez, o patrimônio fica acima dos dois milhões e meio. Em março,  pelo sexto mês seguido, o fundo se saiu melhor que o Ibov.

Dados de março/2023:

Ibovespa: -2,91% (101.882).

Fundo GSV¹: +4,08%

Patrimônio final do GSV: R$ 2.575.043,73.

Renda passiva:

Dividendos e JCP anunciados: R$ 41.610,00.

Aluguel de ações: R$ 144,91. 

Estratégias com opções: R$ 53.759,83.

Renda ativa:

Todo o salário recebido do trabalho ativo: R$ 7.694,17.

Renda não recorrente:

Não houve

Rendimento total: 

R$ 103.208,91.

Gasto mensal:

Gastos do mês: - R$ 3.028,14.

Gasto não recorrente: 

Não houve.

Estratégia de aumento do preço médio:

Não exerci.

Rotação de carteira

Não exerci.

Investimento do mês:

• Compra de 2.200 ações da CPFL (CPFE3) ao preço médio de R$ 29,88, totalizando R$ 65.728,00.

• Investir R$ 13.000,00 no fundo de previdência da Real Investor.

¹ O fundo estava composto de participações em BB Seguridade, Isa Cteep, Taesa, AES Brasil, Banco do Brasil, Taurus Armas, IRB RE e CPFL (85,05%) e R$ R$ 385.112,07 em caixa (14,95%).       

Fechamento de fevereiro de 2023

Olhando o histórico mensal do Ibovespa, na tabela acima; nem se imagina que de meados de julho a meados de agosto (30 dias certinho); o Ibovespa saltou nada menos que 17%, levando um terror para as calls.

Em novembro, apesar do Ibov não ter caído tanto; algumas ações passaram por grandes quedas. É o caso do Bradesco que caiu 22%. Petrobrás caiu 11% e Itaú com 15% de queda. Todas mantinha operações com Puts. Em janeiro, e pela primeira vez, o patrimônio fica acima dos dois milhões e meio. Em fevereiro,  pelo quinto mês seguido, o fundo se saiu melhor que o Ibov.

Dados de fevereiro/2023:

Ibovespa:  -7,49% (104.932)

Fundo GSV¹: -3,14%.

Patrimônio final do GSV: R$ 2.474.016,10.

Renda passiva:

Dividendos e JCP anunciados: R$ 30.024,75.

Aluguel de ações: R$ 218,84. 

Estratégias com opções: R$ 24.973,14.

Renda ativa:

Todo o salário recebido do trabalho ativo: R$ 7.473,88.

Renda não recorrente:

Não houve

Rendimento total: 

R$ 62.690,61.

Gasto mensal:

Gastos do mês: - R$ 3.531,55.

Gasto não recorrente: 

Não houve.

Estratégia de aumento do preço médio:

Não exerci.

Rotação de carteira

Não exerci.

Investimento do mês:

• Compra de 2.000 ações da CPFL (CPFE3) ao preço médio de R$ 30,05, totalizando R$ 60.100,00
• Compra de 59 ações da AES Brasil (aesb3) ao preço médio de R$ 9,90, totalizando R$ 584,00 e
• Compra de 300 ações do IRB (irbr3) ao preço médio de R$ 19,80, totalizando R$ 5.940,00.

¹ O fundo estava composto de participações em BB Seguridade, Isa Cteep, Taesa, AES Brasil, Banco do Brasil, Taurus Armas, IRB RE e CPFL (85,03%) e R$ R$ 370.351,06 em caixa (14,97%).       

Fechamento de janeiro de 2023

Olhando o histórico mensal do Ibovespa, na tabela acima; nem se imagina que de meados de julho a meados de agosto (30 dias certinho); o Ibovespa saltou nada menos que 17%, levando um terror para as calls.

Em novembro, apesar do Ibov não ter caído tanto; algumas ações passaram por grandes quedas. É o caso do Bradesco que caiu 22%. Petrobrás caiu 11% e Itaú com 15% de queda. Todas mantinha operações com Puts. Em janeiro, pelo quarto mês seguido, o fundo se saiu melhor que o Ibov e pela primeira vez, o patrimônio fica acima dos dois milhões e meio.

Dados de janeiro/2023:

Ibovespa:  3,37% (113.431)

Fundo GSV¹: 13,87%.

Patrimônio final do GSV: R$ 2.554.311,44

Renda passiva:

Dividendos e JCP anunciados: R$ 6.676,36.

Aluguel de ações: R$ 121,89.

Estratégias com opções: R$ 45.605,10

Renda ativa:

Todo o salário recebido do trabalho ativo: R$ 15.921,62.

Renda não recorrente:

Não houve

Rendimento total: 

R$ 68.324,97.

Gasto mensal:

Gastos do mês: - R$ (3.615,35).

Gasto não recorrente: 

Não houve.

Estratégia de aumento do preço médio:

Não exerci.

Rotação de carteira

Vendi 1.000 ações BBSE3 pelo preço médio de R$ 33,34 e comprei 2.700 ações TASA4 ao preço médio de R$ 12,27.

Investimento do mês:

• Comprei 1.300 ações TASA4 ao preço médio de R$ 12,82. Totalizando R$ 16.669,00.

¹ O fundo estava composto de participações em BB Seguridade, Isa Cteep, Taesa, AES Brasil, Banco do Brasil, Taurus Armas e IRB RE (83,96%) e R$ R$ 409.662,90 em caixa (16,04%).       

Retrospectiva Financeira 2022: Resultados e Movimentações - Não inclui patrimônio

Retrospectiva Financeira 2022: Resultados e Movimentações (Opções Ajustadas)

Consolidado do ano de 2022 com os novos valores de opções de janeiro a agosto extraídos da tabela de fluxo de caixa.

Mês	Proventos (R$)	Opções (R$)	Aluguel (R$)	Salário (R$)	Total Receitas (R$)	Gastos (R$)	Saldo Final (R$)
Jan/22	0,00	-74.585,95	106,06	8.399,97	-66.079,92	-6.876,14	-72.956,06
Fev/22	35.042,63	-384.352,74	75,21	10.581,97	-338.652,93	-6.547,59	-345.200,52
Mar/22	29.865,00	30.694,98	240,75	6.963,05	67.763,78	-3.346,92	64.416,86
Abr/22	0,00	13.275,67	365,04	8.306,19	21.946,90	-6.764,46	15.182,44
Mai/22	8.888,96	18.916,51	13,09	8.740,87	36.559,43	-5.304,79	31.254,64
Jun/22	0,00	34.239,90	774,12	8.129,32	43.143,34	-7.630,21	35.513,13
Jul/22	0,00	19.007,61	736,08	13.249,48	32.993,17	-5.473,93	27.519,24
Ago/22	33.889,59	15.579,99	467,32	8.080,81	58.017,71	-5.099,08	52.918,63
Set/22	0,00	40.962,49	528,82	8.025,91	49.517,22	-5.020,08	44.497,14
Out/22	0,00	71.417,32	188,70	8.369,09	79.975,11	-3.596,02	76.379,09
Nov/22	18.013,42	68.673,12	56,33	8.971,73	95.714,60	-4.382,13	91.332,47
Dez/22	8.127,39	39.966,07	23,61	11.257,32	59.374,39	-6.265,66	53.108,73
TOTAL	133.826,99	-106.203,03$	3.575,13	109.075,71	140.274,19	-66.307,01	73.967,18

Fechamento de 2022

 Em 2022, o Ibovespa subiu 4,69%. O fundo GSV subiu 2,14%. Se não fosse o prejuízo realizados nos meses de janeiro e fevereiro, com opções, o fundo teria subido entorno de 20% e atingido um patrimônio de algo próximo a R$ 2.600.000,00.

Dados de 2022:

Ibovespa: 4,69% (109.735)

Fundo Libereco¹: 2,14 %

Patrimônio final do GSV: R$ 2.243.276,97.

Renda passiva:

Dividendos, JCP anunciados e aluguel de ações: R$ 137.287,51. Novo recorde anual e crescimento de 58% sobre 2021.

Estratégias com opções: R$ -286.261,54. Resultado negativo em virtude dos prejuízos realizados nos meses de janeiro e fevereiro. Excluindo-se esses dois meses, o rendimento foi de R$ 172.677,15.

Renda ativa:

Todos os recursos recebidos do trabalho ativo: R$ 109.071,80. Crescimento de 10,95%.

Renda não recorrente:

Não houve.

Rendimento total: 

R$ -39.902,23. Negativo em virtude dos grandes prejuízos com opções nos meses de janeiro e fevereiro.

Gasto anual:

Gastos do ano: R$ -66.351,70. 11% menor do que em 2021.

Gasto não recorrente: R$ 

Não houve.

Investimento no ano:

• Compra de 12.041 ações da AES Brasil (AESB3) ao preço médio de R$ 9,66.
• Compra de 1.094 ações do Banco do brasil (BBAS3) ao preço médio de R$ 34,92.
• Compra de 1.000 ações da BB Seguridade (BBSE3) ao preço médio de R$ 19,21.
• Compra de 27.000 ações da IRB Resseguros (IRBR3) ao preço médio de R$ 3,69.
• Compra de 1.900 ações da Taurus Armas (TASA4) ao preço médio de R$ 16,67..

TOTAL INVESTIDO NO ANO: R$ 321.747,26. Redução de 56% sobre o valor investido em 2021.

DESINVESTIMENTO NO ANO

• Venda 20.000 ações do IRB Resseguros (IRBR3) ao preço médio de 3,37.
• Venda de 5.000 ações da Klabin (KLBN11) ao preço médio de R$ 24,62 e
• Venda de 30.000 ações da Itaúsa (ITSA4) ao preço médio de R$ 10,45.

TOTAL DE DESINVESTIMENTO NO ANO: R$ 504.000,00. Aumento de 1.254% sobre 2021. Essas ações foram vendidas para cobrir os prejuízos com opções nos meses de janeiro e fevereiro.

¹ O fundo estava composto de participações em BB Seguridade, Isa Cteep, Taesa, AES Brasil, IRB Resseguros, Banco do Brasil e Taurus Armas (83,50%) e R$ 370.180,91 em caixa (16,50%). Crescimento de 198% dos recursos em renda fixa (caixa) sobre 2021.

Fechamento de dezembro de 2022

  

Olhando o histórico mensal do Ibovespa, na tabela acima; nem se imagina que de meados de julho a meados de agosto (30 dias certinho); o Ibovespa saltou nada menos que 17%, levando um terror para as calls.

Em novembro, apesar do Ibov não ter caído tanto; algumas ações passaram por grandes quedas. É o caso do Bradesco que caiu 22%. Petrobrás caiu 11% e Itaú com 15% de queda. Todas mantenho operações com Puts. Em dezembro, pelo terceiro mês seguido, o fundo se saiu melhor que o Ibov. Nesses três meses, devido a eleição, os prêmios das opções estiveram muito gordos.

Dados de dezembro/2022:

Ibovespa:  -02,44% (109.735)

Fundo GSV¹: 2,36%. 

Patrimônio final do GSV: R$ 2.243.276,97.

Renda passiva:

Dividendos e JCP anunciados: R$ 8.127,39.

Aluguel de ações: R$ 23,61.

Estratégias com opções: R$ 39.966,07. 

Renda ativa:

Todo o salário recebido do trabalho ativo: R$ 11.257,32.

Renda não recorrente:

Não houve

Rendimento total: 

R$ 59.374,39. 

Gasto mensal:

Gastos do mês: - R$ 6.265,66.

Gasto não recorrente: 

Não houve.

Estratégia de aumento do preço médio:

Exerci com IRBR3, realizando prejuízo a fins de abater eventuais pagamentos de Imposto de renda sobre ganhos.

Rotação de carteira

Vendi 8.000 ações BBSE3 pelo preço médio de R$ 31,41 e comprei 8.000 ações BBAS3 ao preço médio de R$ 31,86.

Investimento do mês:

• Comprei 1.000 ações BBAS3 ao preço médio de R$ 31,86.

• Investir R$ 12.000,00 num fundo de previdência da Real Investor. 

¹ O fundo estava composto de participações em BB Seguridade, Isa Cteep, Taesa, AES Brasil, Banco do Brasil, Taurus Armas e IRB RE (83,50%) e R$ 370.180,91 em caixa (16,50%).       

Fechamento de novembro de 2022

 

Olhando o histórico mensal do Ibovespa, na tabela acima; nem se imagina que de meados de julho a meados de agosto (30 dias certinho); o Ibovespa saltou nada menos que 17%, levando um terror para as calls.

Em novembro, apesar do Ibov não ter caído tanto; algumas ações passaram por grandes quedas. É o caso do Bradesco que caiu 22%. Petrobrás caiu 11% e Itaú com 15% de queda. Todas mantenho operações com Puts.

Dados de novembro/2022:

Ibovespa:  -03,06% (112.486)

Fundo GSV¹: 01,64%. 

Patrimônio final do GSV: R$ 2.191.597,40.

Renda passiva:

Dividendos e JCP anunciados: R$ 18.013,42.

Aluguel de ações: R$ 56,33.

Estratégias com opções: R$ 68.673,12. 

Renda ativa:

Todo o salário recebido do trabalho ativo: R$ 8.971,73.

Renda não recorrente:

Não houve

Rendimento total: 

R$ 95.714,60. 

Gasto mensal:

Gastos do mês: - R$ 4.382,13.

Gasto não recorrente: 

Não houve.

Estratégia de aumento do preço médio:

Não exerci.

Rotação de carteira

Não exerci esta estratégia neste mês.

Investimento do mês:

• Não houve investimento em ações.

¹ O fundo estava composto de participações em BB Seguridade, Isa Cteep, Taesa, AES Brasil, Banco do Brasil, Taurus Armas e IRB RE (84,67%) e R$ 336.018,95 em caixa (15,33%).       

Fechamento de outubro de 2022

Olhando o histórico mensal do Ibovespa, na tabela acima; nem se imagina que de meados de julho a meados de agosto (30 dias certinho); o Ibovespa saltou nada menos que 17%, levando um terror para as calls.

Dados de  outubro/2022:

Ibovespa: 5,45 % (116.037)

Fundo GSV¹: 6,34%. 

Patrimônio final do GSV: R$ R$ 2.156.325,97

Renda passiva:

Dividendos e JCP anunciados: R$ 00,00.

Aluguel de ações: R$ 188,70.

Estratégias com opções: R$ R$ 71.417,32. 

Renda ativa:

Todo o salário recebido do trabalho ativo: R$ 8.369,09.

Renda não recorrente:

Não houve

Rendimento total: 

R$ 79.967,29. 

Gasto mensal:

Gastos do mês: - R$ 3.596,02.

Gasto não recorrente: 

Não houve.

Estratégia de aumento do preço médio:

Não exerci.

Rotação de carteira

Não exerci esta estratégia neste mês.

Investimento do mês:

• Não houve investimento em ações.

¹ O fundo estava composto de participações em BB Seguridade, Isa Cteep, Taesa, AES Brasil, Banco do Brasil, Taurus Armas e IRB RE (87,10%) e R$ 278.198,85 em caixa (12,90%).